Page 37 - INFORME ANUAL UEI 2014

UNIÓN EUROPEA DE INVERSIONES SA INFORME ANUAL 2014
Asimismo el resumen de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre de 2013 se indica a continuación, en euros:
CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014
A Corto Plazo A Largo Plazo Total
Pólizas de crédito y préstamo 11.250.000,00 134.455.160,52 145.705.160,52 Deudas por intereses 531.366,31 - 531.366,31
11.781.366,31 134.455.160,52 146.236.526,83
Operaciones de Financiación
A 31 de diciembre de 2014, la sociedad mantiene operaciones de financiación concedidas por un importe total que asciende a 167.000.000,00 euros, cuyo importe dispuesto asciende a 150.312.666,77 euros.
En el ejercicio 2014 la Sociedad ha renegociado las condiciones de las operaciones formalizadas con Ban- co Sabadell y Banco Santander, quedando establecidas a 31 de diciembre de 2014 como sigue:
Tipo de Interés inicial (tres
Entidad Vencimiento primeros meses)
Tipo de Interés
resto de la Dispuesto
operación Límite a 31.12.2014
Banco Popular Banco Sabadell Banco Santander
14/12/2015 13/11/2017 13/11/2017
1,233% 3,13% 2,879%
1,233% Euribor +305pb Euribor+288pb
60.000.000,00 62.000.000,00 45.000.000,00
43.893.275,77 61.703.478,00 44.715.913,00
167.000.000,00 150.312.666,77
Las amortizaciones de capital de la totalidad de las operaciones se establecen al vencimiento de las mis- mas.
El detalle de las operaciones de financiación al 31 de diciembre de 2013, expresadas en euros, fue el siguiente:
Entidad Vencimiento Tipo de Interés Límite Dispuesto a 31.12.2013
Banco Popular Banco Sabadell Banco Santander
14/12/2015 26/11/2015 28/11/2015
1,233% 60.000.000,00 5,58% 50.000.000,00 5,60% 45.000.000,00
50.705.160,52 50.000.000,00 45.000.000,00
155.000.000,00 145.705.160,52
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